把风险拆成七颗星：七星策略的市场解剖与实战流程
先来一组数据：全球跨境资本流动波动频率远高于十年前（来源：BIS），这意味着机会和陷阱同时增加。七星策略不是神秘公式，而是一套把复杂拆成七步的实操框架——市场评估、收益风险、投资风险评估、资金流量、操作技巧、交易规则和分析过程。
市场评估：先问两个问题——当前宏观拍子（利率、通胀）站在哪侧？行业景气是上升还是转折？引用IMF与CFA的观点，宏观决定概率场，微观决定边际回报。用情景法（乐观/基线/悲观）来标注资产权重。
收益风险与投资风险评估：把预期收益拆成“基线收益+溢价”，同时用波动率与回撤衡量风险。建议做三档仓位（核心/卫星/探索），并用最大回撤（Max Drawdown）和夏普比率做日常检测。
资金流量：现金是防守武器。设定流动性池（通常占总仓位的5%-20%），并用滚动现金流表估算未来6-12个月的追加资金或强平风险。
操作技巧与交易规则：明确入场信号（技术或基本面）、止损规则（百分比或价位）、分批建仓与分批离场。保持纪律，所有交易前写“交易理由一页纸”，并纪录执行偏差。
详细分析过程（实操步骤）：1）收集宏观和行业数据；2）设定情景并分配权重；3）量化收益/风险指标；4）模拟资金流与压力测试；5）制定交易规则并演练；6）实时复盘并调整。
为什么有效？这是把主观判断制度化，既有顶层宏观，也有微观执行。参考银行与研究机构的压力测试方法（BIS/IMF），可提高可靠性。最后，记住：策略不是保本符咒，控制风险、管理现金和严格规则才是七星真正的力量。
请投票或选择：
1) 我愿意尝试把资产分成三档并做情景测试
2) 我更倾向保守，先建流动性池再行动
3) 我想先学习如何写“一页纸交易理由”并实操
常见问答：
Q1：七星策略适合多大规模资金？A：从个人到家族办公室均可，关键是比例与纪律。
Q2：如何设止损？A：结合波动性和资金承受度，常见为3%-10%区间。
Q3：多久复盘一次？A：仓位变动时即刻复盘，常规每周一次。